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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 973.00 | 98 940.00 | 62 032.00 | 160 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 139.00 | 133 827.00 | 216 312.00 | 350 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 221.00 | 232 767.00 | 283 453.00 | 516 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 340.00 | 14 430.00 | 355 910.00 | 370 340.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 230 704.00 | | 230 704.00 | 230 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 349.00 | 14 430.00 | 631 919.00 | 646 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 570.00 | 247 197.00 | 915 373.00 | 1 162 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 937.00 | 161 130.00 | | 232 937.00 |
DH Report à nouveau | | -507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 209.00 | 72 314.00 | | 179 209.00 |
DL TOTAL (I) | 420 397.00 | 241 187.00 | | 420 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 126.00 | 111 550.00 | | 216 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 936.00 | 26 362.00 | | 23 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 990.00 | 20 819.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 615.00 | 118 856.00 | | 149 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 310.00 | 48 671.00 | | 85 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 976.00 | 326 257.00 | | 494 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 373.00 | 567 444.00 | | 915 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 643.00 | 239 344.00 | | 332 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 949.00 | | 146 222.00 | 370 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 516 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 890.00 | | 146 222.00 | 364 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 165.00 | 62 603.00 | | 170 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 165.00 | 62 603.00 | | 170 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 617.00 | 4 812.00 | | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 617.00 | 4 812.00 | | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | 4 812.00 | | 9 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 615.00 | 149 615.00 | | 149 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 354 708.00 | 354 708.00 | | 354 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 873.00 | 53 540.00 | 162 333.00 | 215 873.00 |
VI Groupe et associés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 096.00 | 391 987.00 | 109.00 | 392 096.00 |
VW T.V.A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 986.00 | 312 652.00 | 162 333.00 | 474 986.00 |