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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 202.00 | 7 931.00 | 17 270.00 | 25 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 11 040.00 | 11 261.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 607.00 | 17 858.00 | 22 749.00 | 40 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 109.00 | 36 830.00 | 51 280.00 | 88 109.00 |
BN En cours de production de biens | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
BT Marchandises | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 285.00 | 750.00 | 128 535.00 | 129 285.00 |
BZ Autres créances | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
CF Disponibilités | 161 030.00 | | 161 030.00 | 161 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 827.00 | 750.00 | 546 077.00 | 546 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 937.00 | 37 580.00 | 597 357.00 | 634 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 083.00 | 91 713.00 | | 161 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | 69 370.00 | | 45 568.00 |
DL TOTAL (I) | 217 650.00 | 172 083.00 | | 217 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 10 618.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 835.00 | 79 556.00 | | 262 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 62 359.00 | | 87 220.00 |
EA Autres dettes | | 61 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 707.00 | 217 323.00 | | 379 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 357.00 | 389 406.00 | | 597 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 707.00 | 217 323.00 | | 379 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 109.00 | | 40 590.00 | 51 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 88 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | 18 437.00 | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 344.00 | | 22 154.00 | 44 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 10 999.00 | 2 111.00 | 27 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 1 525.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 9 474.00 | 2 111.00 | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 835.00 | 262 835.00 | | 262 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
UX Autres créances clients | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VP Divers | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 671.00 | 177 671.00 | | 177 671.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 707.00 | 379 707.00 | | 379 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 3 917.00 | | 4 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 969.00 | 4 909.00 | | 5 969.00 |
ST Autres comptes | 161 433.00 | 98 165.00 | | 161 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 849.00 | 11 322.00 | | 40 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 154 308.00 | 6 553.00 | | 154 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 443.00 | 840.00 | | 8 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 751.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | 4 668.00 | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 001.00 | 136 435.00 | | 355 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 625.00 | 108 001.00 | | 294 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 003.00 | 121 789.00 | | 371 003.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |