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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 754.00 | 36 618.00 | 10 136.00 | 46 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819.00 | 20 773.00 | 3 046.00 | 23 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 139.00 | 30 207.00 | 36 932.00 | 67 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 412.00 | 115 806.00 | 53 606.00 | 169 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
BZ Autres créances | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CF Disponibilités | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 168.00 | | 297 168.00 | 297 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 580.00 | 115 806.00 | 350 774.00 | 466 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 699.00 | 28 208.00 | 3 491.00 | 31 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 499.00 | 220 653.00 | | 229 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 198.00 | 8 845.00 | | -63 198.00 |
DL TOTAL (I) | 177 300.00 | 240 499.00 | | 177 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 321.00 | 39 358.00 | | 29 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 443.00 | 9 460.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 79 081.00 | | 32 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 609.00 | 101 316.00 | | 63 609.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 474.00 | 229 216.00 | | 173 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 774.00 | 469 714.00 | | 350 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 871.00 | 202 887.00 | | 154 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 694.00 | | 6 718.00 | 162 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 976.00 | | 3 723.00 | 27 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 759.00 | | 2 995.00 | 43 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 038.00 | 52 768.00 | | 63 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 358.00 | 11 261.00 | | 25 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 680.00 | 13 300.00 | | 37 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
UX Autres créances clients | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 242.00 | 10 639.00 | 18 603.00 | 29 242.00 |
VI Groupe et associés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 498.00 | 202 498.00 | | 202 498.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 474.00 | 154 871.00 | 18 603.00 | 173 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 7 797.00 | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 521.00 | 5 550.00 | | 16 521.00 |
ST Autres comptes | 93 325.00 | 144 267.00 | | 93 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 230.00 | 15 047.00 | | 17 230.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 249.00 | 48 050.00 | | 35 249.00 |
YT Sous‐traitance | 20 737.00 | 11 247.00 | | 20 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 810.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 481.00 | 8 607.00 | | 7 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 354.00 | 186 222.00 | | 155 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 876.00 | 147 075.00 | | 65 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 813.00 | 176 111.00 | | 147 813.00 |