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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 759.00 | 25 358.00 | 18 401.00 | 43 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 819.00 | 18 422.00 | 5 397.00 | 23 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 139.00 | 19 258.00 | 47 881.00 | 67 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 694.00 | 63 038.00 | 99 656.00 | 162 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
BZ Autres créances | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CF Disponibilités | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 059.00 | | 370 059.00 | 370 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 752.00 | 63 038.00 | 469 714.00 | 532 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 653.00 | 206 650.00 | | 220 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 14 003.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 240 499.00 | 231 653.00 | | 240 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 358.00 | 8 848.00 | | 39 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 23 059.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 61 412.00 | | 79 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 316.00 | 113 548.00 | | 101 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 216.00 | 206 866.00 | | 229 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 714.00 | 438 519.00 | | 469 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 887.00 | 202 119.00 | | 202 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 244.00 | | 78 651.00 | 97 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 202.00 | 162 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 118 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 152.00 | | 9 607.00 | 34 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | | 69 044.00 | 63 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 857.00 | 19 705.00 | 11 523.00 | 54 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 532.00 | 9 826.00 | | 15 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 325.00 | 9 878.00 | 11 523.00 | 39 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UX Autres créances clients | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 275.00 | 12 946.00 | 26 329.00 | 39 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VP Divers | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 571.00 | 205 571.00 | | 205 571.00 |
VW T.V.A. | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 216.00 | 202 887.00 | 26 329.00 | 229 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 6 559.00 | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 6 097.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 144 267.00 | 155 935.00 | | 144 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 047.00 | 18 358.00 | | 15 047.00 |
YT Sous‐traitance | 11 247.00 | 74 773.00 | | 11 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 722.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 902.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 607.00 | 7 461.00 | | 8 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 222.00 | 212 809.00 | | 186 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 075.00 | 101 886.00 | | 147 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 111.00 | 259 886.00 | | 176 111.00 |