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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 15 532.00 | 18 621.00 | 34 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 301.00 | 14 704.00 | 7 597.00 | 22 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 791.00 | 24 621.00 | 16 170.00 | 40 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 244.00 | 54 857.00 | 42 388.00 | 97 244.00 |
BN En cours de production de biens | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BT Marchandises | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 342.00 | | 153 342.00 | 153 342.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 131.00 | | 396 131.00 | 396 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 375.00 | 54 857.00 | 438 519.00 | 493 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 650.00 | 161 083.00 | | 206 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 45 568.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 231 653.00 | 217 650.00 | | 231 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | 34.00 | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 059.00 | 29 617.00 | | 23 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 262 835.00 | | 61 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 548.00 | 87 220.00 | | 113 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 866.00 | 379 707.00 | | 206 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 519.00 | 597 357.00 | | 438 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 119.00 | 379 707.00 | | 202 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 109.00 | | 10 402.00 | 88 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 97 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 63 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 202.00 | | 8 951.00 | 25 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 908.00 | | 1 452.00 | 62 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 830.00 | 18 429.00 | 402.00 | 36 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 7 601.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | 10 828.00 | 402.00 | 28 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
UX Autres créances clients | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 781.00 | 4 035.00 | 4 746.00 | 8 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 495.00 | 191 495.00 | | 191 495.00 |
VW T.V.A. | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 866.00 | 202 119.00 | 4 746.00 | 206 866.00 |