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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 634.00 | 46 049.00 | 1 586.00 | 47 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 377.00 | 23 698.00 | 5 679.00 | 29 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 124.00 | 49 588.00 | 22 536.00 | 72 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 390.00 | 157 259.00 | 77 131.00 | 234 390.00 |
BN En cours de production de biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BT Marchandises | 74 516.00 | 2 247.00 | 72 269.00 | 74 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 692.00 | | 133 692.00 | 133 692.00 |
BZ Autres créances | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CF Disponibilités | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 022.00 | 2 247.00 | 385 775.00 | 388 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 412.00 | 159 506.00 | 462 906.00 | 622 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 351.00 | 37 924.00 | 12 427.00 | 50 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
DH Report à nouveau | -34 369.00 | -63 198.00 | | -34 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 183.00 | 28 830.00 | | 13 183.00 |
DL TOTAL (I) | 219 312.00 | 206 130.00 | | 219 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 993.00 | 18 613.00 | | 44 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 11 320.00 | | 1 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 49 843.00 | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 460.00 | 60 641.00 | | 52 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 594.00 | 140 418.00 | | 243 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 906.00 | 346 547.00 | | 462 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 180.00 | | 60 433.00 | 177 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 699.00 | | 18 652.00 | 31 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223.00 | 234 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 763.00 | 135 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 754.00 | | 880.00 | 46 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | | 40 542.00 | 97 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 360.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 674.00 | 25 313.00 | 2 729.00 | 134 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 518.00 | 9 406.00 | | 28 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 471.00 | 3 578.00 | | 42 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | 12 330.00 | 2 729.00 | 63 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 973.00 | 11 397.00 | 11 690.00 | 44 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 207.00 | 136 631.00 | 11 690.00 | 170 207.00 |