| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 6 301.00 | 1 031.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 6 295.00 | 2 838.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 892.00 | 24 087.00 | 9 805.00 | 33 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 120.00 | 36 683.00 | 21 436.00 | 58 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 605.00 | 36 683.00 | 254 922.00 | 291 605.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 316.00 | 25 187.00 | | 85 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 787.00 | 60 129.00 | | 48 787.00 |
DL TOTAL (I) | 142 903.00 | 94 116.00 | | 142 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 688.00 | 37 493.00 | | 27 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 73 237.00 | | 20 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 56 614.00 | | 51 241.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 15 270.00 | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 018.00 | 182 616.00 | | 112 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 922.00 | 276 732.00 | | 254 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 329.00 | 145 123.00 | | 84 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 275.00 | | 794 275.00 | 794 275.00 |
FG Production vendue services | 194 936.00 | | 194 936.00 | 194 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 212.00 | | 989 212.00 | 989 212.00 |
FM Production stockée | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741.00 | 4 583.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 4 583.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 942.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | 2 640.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 19 670.00 | | 13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 238.00 | 931 341.00 | | 999 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 450.00 | 871 212.00 | | 950 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 787.00 | 60 129.00 | | 48 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 150.00 | 10 276.00 | | 18 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 329.00 | | 7 659.00 | 62 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 867.00 | 58 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 43 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | 1 500.00 | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 729.00 | | 6 157.00 | 48 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767.00 | | 2.00 | 7 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 633.00 | 6 910.00 | 11 859.00 | 41 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | 578.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 6 331.00 | 11 859.00 | 35 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 40 490.00 | 7 639.00 | 48 130.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |