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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 024.00 | 59.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 19 219.00 | 5 611.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 040.00 | 27 995.00 | 51 045.00 | 79 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 176.00 | 56 239.00 | 68 936.00 | 125 176.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | 366.00 | 30 682.00 | 31 048.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 797.00 | 366.00 | 297 431.00 | 297 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 973.00 | 56 605.00 | 366 368.00 | 422 973.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 745.00 | 178 964.00 | | 184 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | 5 780.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 196 471.00 | 193 545.00 | | 196 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 545.00 | 7 685.00 | | 28 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 519.00 | 3 620.00 | | 40 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 118 997.00 | | 50 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 822.00 | 61 589.00 | | 49 822.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 14 026.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 897.00 | 205 919.00 | | 169 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 368.00 | 399 464.00 | | 366 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 980.00 | 198 739.00 | | 152 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 089.00 | | 65 049.00 | 82 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 815.00 | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 962.00 | 125 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 103 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 068.00 | | 52 949.00 | 65 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 937.00 | | 12 100.00 | 7 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 855.00 | 15 531.00 | 14 147.00 | 54 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 666.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 14 864.00 | 14 147.00 | 46 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 545.00 | 11 628.00 | 16 917.00 | 28 545.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 352.00 | 60 252.00 | 12 100.00 | 72 352.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 377.00 | 112 460.00 | 16 917.00 | 129 377.00 |