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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 8 358.00 | 725.00 | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 762.00 | 14 017.00 | 6 745.00 | 20 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 32 480.00 | 11 825.00 | 44 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 088.00 | 54 855.00 | 27 233.00 | 82 088.00 |
BN En cours de production de biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 111 499.00 | | 111 499.00 | 111 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CF Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 231.00 | | 372 231.00 | 372 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 320.00 | 54 855.00 | 399 464.00 | 454 320.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 964.00 | 134 103.00 | | 178 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | 59 860.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 193 545.00 | 202 764.00 | | 193 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 7 489.00 | | 7 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | 27 204.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 997.00 | 71 092.00 | | 118 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 64 020.00 | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | 15 801.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 919.00 | 185 607.00 | | 205 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 464.00 | 388 372.00 | | 399 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 739.00 | 152 850.00 | | 198 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 671.00 | | 12 418.00 | 69 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | 1 750.00 | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | | 10 494.00 | 54 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 174.00 | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 426.00 | 10 429.00 | | 44 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 1 307.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 375.00 | 9 123.00 | | 37 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 998.00 | 118 998.00 | | 118 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 4 126.00 | 3 560.00 | 7 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 299.00 | 198 739.00 | 3 560.00 | 202 299.00 |