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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 7 051.00 | 281.00 | 7 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 9 555.00 | 10 296.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 723.00 | 27 819.00 | 6 903.00 | 34 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 670.00 | 44 426.00 | 25 244.00 | 69 670.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BT Marchandises | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CF Disponibilités | 129 458.00 | | 129 458.00 | 129 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 127.00 | | 363 127.00 | 363 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 798.00 | 44 426.00 | 388 372.00 | 432 798.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 103.00 | 85 316.00 | | 134 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 860.00 | 48 787.00 | | 59 860.00 |
DL TOTAL (I) | 202 764.00 | 142 903.00 | | 202 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | 66.00 | | 7 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 204.00 | 27 688.00 | | 27 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 092.00 | 20 192.00 | | 71 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 020.00 | 51 241.00 | | 64 020.00 |
EA Autres dettes | 15 801.00 | 12 829.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 607.00 | 112 018.00 | | 185 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 372.00 | 254 922.00 | | 388 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 850.00 | 84 329.00 | | 152 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 120.00 | | 11 551.00 | 58 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 027.00 | | 11 548.00 | 43 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 3.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 684.00 | 7 742.00 | | 36 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 750.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | 6 992.00 | | 30 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 1.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 1 937.00 | 5 552.00 | 7 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 439.00 | 84 799.00 | 7 640.00 | 92 439.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 403.00 | 152 851.00 | 5 552.00 | 158 403.00 |