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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 830.00 | 22 235.00 | 2 595.00 | 24 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 465.00 | 40 869.00 | 59 596.00 | 100 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 600.00 | 72 187.00 | 74 413.00 | 146 600.00 |
BN En cours de production de biens | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BT Marchandises | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 272 307.00 | | 272 307.00 | 272 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 747.00 | | 518 747.00 | 518 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 347.00 | 72 187.00 | 593 160.00 | 665 347.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 670.00 | 184 745.00 | | 187 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 2 926.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 198 424.00 | 196 471.00 | | 198 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 808.00 | 28 545.00 | | 130 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 791.00 | 40 519.00 | | 109 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 124.00 | 50 779.00 | | 78 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 883.00 | 49 822.00 | | 75 883.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 201.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 736.00 | 169 897.00 | | 394 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 160.00 | 366 368.00 | | 593 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 928.00 | 152 980.00 | | 279 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 176.00 | | 21 425.00 | 125 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | | 21 425.00 | 103 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 239.00 | 15 948.00 | | 56 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 59.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 215.00 | 15 890.00 | | 47 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 808.00 | 16 000.00 | 114 808.00 | 130 808.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 086.00 | 77 986.00 | 12 100.00 | 90 086.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 945.00 | 170 137.00 | 114 808.00 | 284 945.00 |