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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 882.00 | 30 728.00 | 5 154.00 | 35 882.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 9 468.00 | 893.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 020.00 | 135 675.00 | 50 345.00 | 186 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 513.00 | 270 819.00 | 78 694.00 | 349 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 976.00 | 446 690.00 | 158 286.00 | 604 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BN En cours de production de biens | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 048.00 | | 806 048.00 | 806 048.00 |
BZ Autres créances | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
CF Disponibilités | 416 615.00 | | 416 615.00 | 416 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 389.00 | | 1 486 389.00 | 1 486 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 364.00 | 446 690.00 | 1 644 674.00 | 2 091 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 018.00 | | | 432 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
DL TOTAL (I) | 650 710.00 | | | 650 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 229.00 | | | 596 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 668.00 | | | 372 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 964.00 | | | 993 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 674.00 | | | 1 644 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 750.00 | | 2 518 750.00 | 2 518 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 750.00 | | 2 518 750.00 | 2 518 750.00 |
FM Production stockée | | | 48 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 230.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 979.00 | | | 2 608 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 287.00 | | | 2 434 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 692.00 | | | 174 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 299.00 | | 123 529.00 | 570 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 853.00 | 604 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 853.00 | 545 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 375.00 | | 6 507.00 | 39 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 724.00 | | 117 023.00 | 517 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 752.00 | 46 230.00 | 67 293.00 | 467 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 338.00 | 1 390.00 | | 29 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 414.00 | 44 841.00 | 67 293.00 | 438 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 229.00 | 596 229.00 | | 596 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 806 048.00 | | | 806 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 308.00 | 6 844.00 | 17 464.00 | 24 308.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VP Divers | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 596.00 | 959 396.00 | 13 200.00 | 972 596.00 |
VW T.V.A. | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 964.00 | 976 500.00 | 17 464.00 | 993 964.00 |