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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 041.00 | 27 663.00 | 1 377.00 | 29 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 9 748.00 | 612.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 287.00 | 162 938.00 | 29 349.00 | 192 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 572.00 | 311 281.00 | 61 291.00 | 372 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 910.00 | 511 631.00 | 115 278.00 | 626 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
BN En cours de production de biens | 161 368.00 | | 161 368.00 | 161 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 224.00 | | 816 224.00 | 816 224.00 |
BZ Autres créances | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 236 167.00 | | 236 167.00 | 236 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 416.00 | | 1 373 416.00 | 1 373 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 326.00 | 511 631.00 | 1 488 695.00 | 2 000 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 370.00 | | | 406 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
DL TOTAL (I) | 609 839.00 | | | 609 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 823.00 | | | 440 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 705.00 | | | 414 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 855.00 | | | 878 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 695.00 | | | 1 488 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 799.00 | | | 372 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 992.00 | | 4 738.00 | 630 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 626 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 221.00 | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 882.00 | | 1 380.00 | 45 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 862.00 | | 3 358.00 | 571 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 880.00 | 39 972.00 | 8 221.00 | 479 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 981.00 | 1 903.00 | 8 221.00 | 33 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 898.00 | 38 070.00 | | 445 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 816 224.00 | 816 224.00 | | 816 224.00 |
VB T. V. A. | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 111.00 | 17 055.00 | 6 056.00 | 23 111.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VP Divers | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 301.00 | 949 652.00 | 12 649.00 | 962 301.00 |
VW T.V.A. | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 855.00 | 872 799.00 | 6 056.00 | 878 855.00 |