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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 882.00 | 33 981.00 | 1 900.00 | 35 882.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 9 608.00 | 752.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 500.00 | 150 991.00 | 39 509.00 | 190 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 001.00 | 285 299.00 | 85 702.00 | 371 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 992.00 | 479 880.00 | 151 113.00 | 630 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BN En cours de production de biens | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 346.00 | | 723 346.00 | 723 346.00 |
BZ Autres créances | 138 320.00 | | 138 320.00 | 138 320.00 |
CF Disponibilités | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 085.00 | | 1 310 085.00 | 1 310 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 078.00 | 479 880.00 | 1 461 198.00 | 1 941 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 710.00 | | | 406 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
DL TOTAL (I) | 610 370.00 | | | 610 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 832.00 | | | 450 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 761.00 | | | 359 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 828.00 | | | 850 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 198.00 | | | 1 461 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 718.00 | | | 827 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 202.00 | | 2 440 202.00 | 2 440 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 202.00 | | 2 440 202.00 | 2 440 202.00 |
FM Production stockée | | | 61 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 577.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 122.00 | | | 2 548 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 463.00 | | | 2 388 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 660.00 | | | 159 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 976.00 | | 71 429.00 | 604 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 413.00 | 630 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 413.00 | 571 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 894.00 | | 71 380.00 | 545 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 49.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 690.00 | 49 577.00 | 16 388.00 | 446 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 3 253.00 | | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 962.00 | 46 324.00 | 16 388.00 | 415 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 832.00 | 450 832.00 | | 450 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 123.00 | 107 123.00 | | 107 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
UX Autres créances clients | 723 346.00 | | | 723 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019.00 | 16 908.00 | 23 111.00 | 40 019.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
VP Divers | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 967.00 | 865 718.00 | 13 249.00 | 878 967.00 |
VW T.V.A. | 143 767.00 | 143 767.00 | | 143 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 828.00 | 827 718.00 | 23 111.00 | 850 828.00 |