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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 10 169.00 | 192.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 872.00 | 170 653.00 | 17 219.00 | 187 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 075.00 | 352 028.00 | 106 047.00 | 458 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 998.00 | 561 891.00 | 146 107.00 | 707 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BN En cours de production de biens | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 132.00 | | 583 132.00 | 583 132.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CF Disponibilités | 273 566.00 | | 273 566.00 | 273 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 414.00 | | 948 414.00 | 948 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 412.00 | 561 891.00 | 1 094 521.00 | 1 656 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 618.00 | | | 432 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 983.00 | | | 149 983.00 |
DL TOTAL (I) | 626 601.00 | | | 626 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 215.00 | | | 251 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 920.00 | | | 467 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 521.00 | | | 1 094 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 208.00 | | | 452 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 628.00 | | 44 421.00 | 729 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 051.00 | 707 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 051.00 | 656 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 938.00 | | 44 421.00 | 677 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 377.00 | 46 924.00 | 55 409.00 | 570 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 583.00 | 457.00 | | 28 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 794.00 | 46 466.00 | 55 409.00 | 541 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 755.00 | 86 755.00 | | 86 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 583 132.00 | 583 132.00 | | 583 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 187.00 | 36 475.00 | 15 712.00 | 52 187.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 997.00 | 617 348.00 | 12 649.00 | 629 997.00 |
VW T.V.A. | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 920.00 | 452 208.00 | 15 712.00 | 467 920.00 |