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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 041.00 | 28 583.00 | 457.00 | 29 041.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 10 029.00 | 332.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 534.00 | 164 958.00 | 19 576.00 | 184 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 043.00 | 366 807.00 | 116 236.00 | 483 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 628.00 | 570 377.00 | 159 251.00 | 729 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BN En cours de production de biens | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 029.00 | | 668 029.00 | 668 029.00 |
BZ Autres créances | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 138.00 | | 1 184 138.00 | 1 184 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 767.00 | 570 377.00 | 1 343 390.00 | 1 913 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 143.00 | | | 452 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
DL TOTAL (I) | 676 618.00 | | | 676 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 973.00 | | | 250 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 017.00 | | | 327 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 772.00 | | | 666 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 390.00 | | | 1 343 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 585.00 | | | 614 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 949.00 | | 117 282.00 | 631 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 603.00 | 729 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 603.00 | 677 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 259.00 | | 117 282.00 | 580 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 831.00 | 46 149.00 | 18 603.00 | 542 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 123.00 | 460.00 | | 28 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 707.00 | 45 689.00 | 18 603.00 | 514 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 668 029.00 | 668 029.00 | | 668 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 561.00 | 36 375.00 | 52 187.00 | 88 561.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 489.00 | 725 840.00 | 12 649.00 | 738 489.00 |
VW T.V.A. | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 772.00 | 614 585.00 | 52 187.00 | 666 772.00 |