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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 013.00 | 34 615.00 | 1 398.00 | 36 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 573.00 | 112 980.00 | 60 593.00 | 173 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 303.00 | 147 595.00 | 257 708.00 | 405 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BN En cours de production de biens | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 009.00 | 13 215.00 | 203 794.00 | 217 009.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 639 321.00 | | 639 321.00 | 639 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 549.00 | 13 215.00 | 930 334.00 | 943 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 853.00 | 160 810.00 | 1 188 043.00 | 1 348 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 682.00 | | | 751 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 866 285.00 | | | 866 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 956.00 | | | 198 956.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 758.00 | | | 321 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 043.00 | | | 1 188 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 260.00 | | | 303 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 042.00 | | 902 042.00 | 902 042.00 |
FG Production vendue services | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 428.00 | | 1 228 428.00 | 1 228 428.00 |
FM Production stockée | | | -2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 598.00 | | | 1 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 166.00 | | | 1 175 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 756.00 | | 19 547.00 | 399 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 195 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 405 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 740.00 | | 10 846.00 | 198 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 015.00 | | 8 700.00 | 201 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 863.00 | 24 731.00 | | 122 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 863.00 | 24 731.00 | | 122 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
6T Sur comptes clients | 9 983.00 | 3 232.00 | | 9 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 983.00 | 3 232.00 | | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 154.00 | 3 232.00 | | 14 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 156.00 | 146 156.00 | | 146 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 2 500.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 197 925.00 | | | 197 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 137.00 | 15 639.00 | 18 497.00 | 34 137.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VP Divers | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 521.00 | 394 461.00 | 9 060.00 | 403 521.00 |
VW T.V.A. | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 758.00 | 303 260.00 | 18 497.00 | 321 758.00 |