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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 31 699.00 | 4 052.00 | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 122.00 | 113 827.00 | 31 295.00 | 145 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 784.00 | | 373 784.00 | 373 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 720.00 | 145 527.00 | 456 192.00 | 601 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 611.00 | 17 383.00 | 216 228.00 | 233 611.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 702 713.00 | | 702 713.00 | 702 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 502.00 | 17 383.00 | 993 119.00 | 1 010 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 222.00 | 162 910.00 | 1 449 311.00 | 1 612 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 384.00 | | | 375 384.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 962.00 | | | 1 020 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 459.00 | | | 1 253 459.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 311.00 | | | 1 449 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 352.00 | | | 178 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 411.00 | | 1 018 411.00 | 1 018 411.00 |
FG Production vendue services | 705 298.00 | | 705 298.00 | 705 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 709.00 | | 1 723 709.00 | 1 723 709.00 |
FM Production stockée | | | -12 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 347.00 | | | 1 741 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 021.00 | | | 1 568 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 389.00 | | 234 830.00 | 404 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 601 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 180 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 317.00 | | 11 058.00 | 207 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 072.00 | | 223 772.00 | 197 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 235.00 | 18 792.00 | 37 500.00 | 164 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 235.00 | 18 792.00 | 37 500.00 | 164 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 17 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | 15 033.00 | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 15 033.00 | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 521.00 | 32 033.00 | 24 000.00 | 30 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 033.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 948.00 | | 95 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 1 600.00 | 7 460.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VB T. V. A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 600.00 | 634 140.00 | 7 460.00 | 641 600.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |