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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 013.00 | 35 344.00 | 669.00 | 36 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 768.00 | 130 595.00 | 56 173.00 | 186 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 809.00 | 165 940.00 | 254 869.00 | 420 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
BN En cours de production de biens | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 609.00 | 2 350.00 | 423 259.00 | 425 609.00 |
BZ Autres créances | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CF Disponibilités | 394 617.00 | | 394 617.00 | 394 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 231.00 | 2 350.00 | 953 881.00 | 956 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 041.00 | 168 290.00 | 1 208 751.00 | 1 377 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 967.00 | | | 150 967.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 114.00 | | | 807 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 943 008.00 | | | 943 008.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 742.00 | | | 241 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 751.00 | | | 1 208 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
FD Production vendue biens | 966 862.00 | | 966 862.00 | 966 862.00 |
FG Production vendue services | 460 434.00 | | 460 434.00 | 460 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 162.00 | | 1 433 162.00 | 1 433 162.00 |
FM Production stockée | | | 3 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 297.00 | | | 1 453 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 574.00 | | | 1 376 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 303.00 | | 31 347.00 | 405 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 841.00 | 198 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 841.00 | 420 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 586.00 | | 13 195.00 | 209 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 716.00 | | 18 151.00 | 195 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 595.00 | 18 345.00 | | 147 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 595.00 | 18 345.00 | | 147 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | | 10 865.00 | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 215.00 | | 10 865.00 | 13 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 386.00 | 24 000.00 | 10 865.00 | 17 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 10 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 967.00 | 150 967.00 | | 150 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 422 798.00 | | | 422 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497.00 | 13 534.00 | 4 962.00 | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VP Divers | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 938.00 | 651 878.00 | 9 060.00 | 660 938.00 |
VW T.V.A. | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 742.00 | 236 780.00 | 4 962.00 | 241 742.00 |