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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 415.00 | 30 135.00 | 12 276.00 | 42 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 612.00 | 109 030.00 | 72 552.00 | 181 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 202.00 | 139 168.00 | 506 034.00 | 645 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 238.00 | 26 978.00 | 187 260.00 | 214 238.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 025.00 | 34 023.00 |
CF Disponibilités | 1 054 330.00 | | 1 054 330.00 | 1 054 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 521.00 | 26 978.00 | 1 303 543.00 | 1 330 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 723.00 | 166 146.00 | 1 809 577.00 | 1 975 723.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 38 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 288.00 | | | 1 194 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 563.00 | | | 1 393 563.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 513.00 | | | 407 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 577.00 | | | 1 809 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 602.00 | | | 398 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 828.00 | | 776 828.00 | 776 828.00 |
FG Production vendue services | 548 587.00 | | 548 587.00 | 548 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 416.00 | | 1 325 416.00 | 1 325 416.00 |
FM Production stockée | | | -10 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 291.00 | | | 1 331 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 187.00 | | | 1 191 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 720.00 | | 73 603.00 | 601 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 120.00 | 224 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 875.00 | | 73 272.00 | 180 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 844.00 | | 330.00 | 420 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 527.00 | 23 759.00 | 30 118.00 | 145 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 527.00 | 23 759.00 | 30 118.00 | 145 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 383.00 | 9 595.00 | | 17 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 383.00 | 9 595.00 | | 17 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 554.00 | 11 095.00 | 10 000.00 | 38 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 095.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 1 600.00 | 7 460.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 696.00 | 254 121.00 | 381 575.00 | 635 696.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 602.00 | 398 602.00 | | 398 602.00 |