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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 36 116.00 | 721.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 479.00 | 128 119.00 | 42 360.00 | 170 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 389.00 | 164 235.00 | 240 154.00 | 404 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BN En cours de production de biens | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 422.00 | 2 350.00 | 295 072.00 | 297 422.00 |
BZ Autres créances | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
CF Disponibilités | 787 470.00 | | 787 470.00 | 787 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 754.00 | 2 350.00 | 1 172 404.00 | 1 174 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 144.00 | 166 585.00 | 1 412 559.00 | 1 579 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 837.00 | | | 883 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 133.00 | | | 1 080 133.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 425.00 | | | 308 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 559.00 | | | 1 412 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 425.00 | | | 308 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 726.00 | | 940 726.00 | 940 726.00 |
FG Production vendue services | 560 119.00 | | 560 119.00 | 560 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 846.00 | | 1 500 846.00 | 1 500 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 964.00 | | | 1 537 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 839.00 | | | 1 400 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 809.00 | | 3 886.00 | 420 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954.00 | 197 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 305.00 | 404 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 351.00 | 207 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 782.00 | | 3 886.00 | 222 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 027.00 | | | 198 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 940.00 | 17 646.00 | 19 351.00 | 165 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 940.00 | 17 646.00 | 19 351.00 | 165 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 012.00 | 150 012.00 | | 150 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 1 600.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 294 612.00 | | | 294 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VP Divers | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 658.00 | 490 198.00 | 7 460.00 | 497 658.00 |
VW T.V.A. | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 425.00 | 308 425.00 | | 308 425.00 |