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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 39 879.00 | 4 091.00 | 43 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 076.00 | | 171 076.00 | 171 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 482.00 | 39 879.00 | 3 969 603.00 | 4 009 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 547 150.00 | | 547 150.00 | 547 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 003.00 | | 200 003.00 | 200 003.00 |
CF Disponibilités | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 094.00 | | 940 094.00 | 940 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 577.00 | 39 879.00 | 4 909 697.00 | 4 949 577.00 |
CU Autres participations | 3 746 615.00 | | 3 746 615.00 | 3 746 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 1 792 064.00 | 1 531 820.00 | | 1 792 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 691.00 | 300 453.00 | | 528 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 294.00 | 2 793 812.00 | | 3 282 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 951.00 | 1 258 829.00 | | 1 029 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 282.00 | 1 054 952.00 | | 558 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 4 800.00 | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | 80 862.00 | | 31 132.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 864.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 402.00 | 2 400 308.00 | | 1 627 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 697.00 | 5 194 121.00 | | 4 909 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | -10 000.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | -9 392.00 | | 6 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 691.00 | 300 453.00 | | 528 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 378 149.00 | | | 378 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 951.00 | 228 878.00 | 801 073.00 | 1 029 951.00 |
VI Groupe et associés | 552 179.00 | 552 179.00 | | 552 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 211.00 | 685 199.00 | 68 012.00 | 753 211.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 402.00 | 826 329.00 | 801 073.00 | 1 627 402.00 |