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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 988.00 | | 3 918 988.00 | 3 918 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 1 450 289.00 | | 1 450 289.00 | 1 450 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 615.00 | | 205 615.00 | 205 615.00 |
CF Disponibilités | 160 871.00 | | 160 871.00 | 160 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 285.00 | | 1 828 285.00 | 1 828 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 273.00 | | 5 747 273.00 | 5 747 273.00 |
CU Autres participations | 3 837 414.00 | | 3 837 414.00 | 3 837 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 125.00 | 874 125.00 | | 1 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 2 867 334.00 | 3 377 609.00 | | 2 867 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 050.00 | 617 347.00 | | 618 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 923.00 | 4 956 494.00 | | 5 446 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 151.00 | 386 997.00 | | 192 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 3 408.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 499.00 | 54 576.00 | | 101 499.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 349.00 | 560 420.00 | | 300 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 273.00 | 5 516 915.00 | | 5 747 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 349.00 | 560 420.00 | | 300 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 216.00 | | 1 000.00 | 3 946 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 228.00 | 3 918 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 228.00 | 3 918 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 216.00 | | 1 000.00 | 3 946 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 654.00 | 28 802.00 | 5 852.00 | 34 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 261.00 | 1 449 261.00 | | 1 449 261.00 |
VI Groupe et associés | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 902.00 | 1 490 599.00 | 29 302.00 | 1 519 902.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |