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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 493.00 | 18 772.00 | 25 720.00 | 44 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 491.00 | 18 772.00 | 3 941 719.00 | 3 960 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BZ Autres créances | 853 940.00 | | 853 940.00 | 853 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 515.00 | 607.00 | 230 908.00 | 231 515.00 |
CF Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 615.00 | 607.00 | 1 217 008.00 | 1 217 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 107.00 | 19 379.00 | 5 158 728.00 | 5 178 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
CU Autres participations | 3 747 614.00 | | 3 747 614.00 | 3 747 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 2 709 735.00 | 2 280 756.00 | | 2 709 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 415.00 | 479 678.00 | | 461 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 688.00 | 3 721 973.00 | | 4 132 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 195.00 | 801 073.00 | | 572 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 043.00 | 244 038.00 | | 424 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 8 035.00 | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 737.00 | 14 839.00 | | 22 737.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 9 715.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 039.00 | 1 077 702.00 | | 1 026 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 728.00 | 4 799 675.00 | | 5 158 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 722.00 | 505 507.00 | | 682 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 304.00 | | | 3 986 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 811.00 | | | 3 941 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | 400.00 | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 614 024.00 | 614 024.00 | | 614 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 195.00 | 228 878.00 | 343 317.00 | 572 195.00 |
VI Groupe et associés | 422 517.00 | 422 517.00 | | 422 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 824.00 | 185 673.00 | 151.00 | 234 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 398.00 | 958 690.00 | 72 708.00 | 1 031 398.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 039.00 | 682 722.00 | 343 317.00 | 1 026 039.00 |