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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 216.00 | | 3 946 216.00 | 3 946 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
BZ Autres créances | 1 118 500.00 | | 1 118 500.00 | 1 118 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 195.00 | 127.00 | 215 068.00 | 215 195.00 |
CF Disponibilités | 164 718.00 | | 164 718.00 | 164 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 826.00 | 127.00 | 1 570 699.00 | 1 570 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 042.00 | 127.00 | 5 516 915.00 | 5 517 042.00 |
CU Autres participations | 3 836 414.00 | | 3 836 414.00 | 3 836 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 3 377 609.00 | 3 120 450.00 | | 3 377 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 347.00 | 458 208.00 | | 617 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 494.00 | 4 540 196.00 | | 4 956 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439.00 | 343 317.00 | | 114 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 997.00 | 596 670.00 | | 386 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 6 353.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 576.00 | 19 903.00 | | 54 576.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 420.00 | 967 243.00 | | 560 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 915.00 | 5 507 440.00 | | 5 516 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 420.00 | 852 804.00 | | 560 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | -13 489.00 | | 7 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 946.00 | 670 937.00 | | 845 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 599.00 | 212 729.00 | | 228 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 347.00 | 458 208.00 | | 617 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 489.00 | | | 4 019 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 780.00 | 3 946 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 273.00 | 3 946 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 493.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974 996.00 | | | 3 974 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 489.00 | | 73 273.00 | 4 019 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 996.00 | | 28 780.00 | 3 974 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 882.00 | 36 677.00 | 26 205.00 | 62 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 874.00 | 1 117 874.00 | | 1 117 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VI Groupe et associés | 386 692.00 | 386 692.00 | | 386 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 244.00 | 1 227 589.00 | 49 655.00 | 1 277 244.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 420.00 | 560 420.00 | | 560 420.00 |