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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 493.00 | 29 895.00 | 14 597.00 | 44 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 488.00 | 29 895.00 | 3 989 593.00 | 4 019 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 1 202 706.00 | | 1 202 706.00 | 1 202 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 214.00 | 675.00 | 233 539.00 | 234 214.00 |
CF Disponibilités | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 522.00 | 675.00 | 1 517 847.00 | 1 518 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 011.00 | 30 571.00 | 5 507 440.00 | 5 538 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
CU Autres participations | 3 836 414.00 | | 3 836 414.00 | 3 836 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 125.00 | 874 125.00 | | 874 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
DG Autres réserves | 3 120 450.00 | 2 709 735.00 | | 3 120 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 208.00 | 461 415.00 | | 458 208.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 196.00 | 4 132 688.00 | | 4 540 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 317.00 | 572 195.00 | | 343 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 670.00 | 424 043.00 | | 596 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 064.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 22 737.00 | | 19 903.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 243.00 | 1 026 039.00 | | 967 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 440.00 | 5 158 728.00 | | 5 507 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 804.00 | 682 722.00 | | 852 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 670.00 | | | 596 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 491.00 | | 88 800.00 | 3 960 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 803.00 | 3 974 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 803.00 | 4 019 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 999.00 | | 88 800.00 | 3 915 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 860.00 | 1 027 860.00 | | 1 027 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 317.00 | 228 878.00 | 114 439.00 | 343 317.00 |
VI Groupe et associés | 595 578.00 | 595 578.00 | | 595 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 803.00 | 173 803.00 | | 173 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 529.00 | 1 293 972.00 | 23 557.00 | 1 317 529.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 243.00 | 852 804.00 | 114 439.00 | 967 243.00 |