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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 991.00 | | 110 990.00 | 110 991.00 |
BZ Autres créances | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 275.00 | | 96 275.00 | 96 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 265.00 | | 207 265.00 | 207 265.00 |
CU Autres participations | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
DL TOTAL (I) | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 265.00 | | | 207 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 110 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 065.00 | | | 111 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
VI Groupe et associés | 169 687.00 | 169 687.00 | | 169 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 868.00 | 175 868.00 | | 175 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ST Autres comptes | 747.00 | | | 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 914.00 | | | 4 914.00 |