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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
BZ Autres créances | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
CF Disponibilités | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 979.00 | | 87 979.00 | 87 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 969.00 | 9 990.00 | 188 979.00 | 198 969.00 |
CU Autres participations | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
DL TOTAL (I) | -22 483.00 | | | -22 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 979.00 | | | 188 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 462.00 | | | 211 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 880.00 | | | -53 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 990.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VI Groupe et associés | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 462.00 | 211 462.00 | | 211 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
ST Autres comptes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |