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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
BZ Autres créances | 58 673.00 | 15 353.00 | 43 320.00 | 58 673.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 678.00 | 15 353.00 | 54 324.00 | 69 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 668.00 | 25 343.00 | 155 324.00 | 180 668.00 |
CU Autres participations | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 475.00 | | | -78 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
DL TOTAL (I) | -63 322.00 | | | -63 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 977.00 | | | 215 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VI Groupe et associés | 215 977.00 | 215 977.00 | | 215 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 646.00 | 218 646.00 | | 218 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
ST Autres comptes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |