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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 990.00 | 4 990.00 | 101 000.00 | 105 990.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 207.00 | 4 990.00 | 122 217.00 | 127 207.00 |
CU Autres participations | 105 990.00 | 4 990.00 | 101 000.00 | 105 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 062.00 | | | -91 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | -73 254.00 | | | -73 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 472.00 | | | 195 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 105 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 105 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 897.00 | 189 897.00 | | 189 897.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 472.00 | 195 472.00 | | 195 472.00 |