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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 076.00 | 15 353.00 | 21 723.00 | 37 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 066.00 | 25 343.00 | 122 723.00 | 148 066.00 |
CU Autres participations | 110 990.00 | 9 990.00 | 101 000.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 322.00 | | | -85 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | -69 062.00 | | | -69 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 785.00 | | | 191 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VI Groupe et associés | 188 985.00 | 188 988.00 | | 188 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 830.00 | | | 4 830.00 |