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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
AP Constructions | 130 113.00 | 15 975.00 | 114 138.00 | 130 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238 073.00 | 2 882 914.00 | 2 355 159.00 | 5 238 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 565.00 | 352 057.00 | 237 508.00 | 589 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 195.00 | 3 250 947.00 | 2 828 249.00 | 6 079 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 243.00 | | 114 243.00 | 114 243.00 |
BT Marchandises | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 413.00 | | 622 413.00 | 622 413.00 |
BZ Autres créances | 188 607.00 | | 188 607.00 | 188 607.00 |
CF Disponibilités | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 486.00 | | 141 486.00 | 141 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 048.00 | | 1 737 048.00 | 1 737 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 244.00 | 3 250 947.00 | 4 565 297.00 | 7 816 244.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 882.00 | 270 756.00 | | 266 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 336.00 | 36 127.00 | | 61 336.00 |
DK Provisions réglementées | 35 967.00 | 96 757.00 | | 35 967.00 |
DL TOTAL (I) | 767 185.00 | 806 639.00 | | 767 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 427.00 | 3 400 793.00 | | 3 147 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 504.00 | 36 084.00 | | 72 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 126.00 | 388 547.00 | | 465 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 446.00 | 74 782.00 | | 100 446.00 |
EA Autres dettes | 12 502.00 | 10 851.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 112.00 | 3 911 057.00 | | 3 798 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 297.00 | 4 717 695.00 | | 4 565 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 729.00 | 1 280 412.00 | | 1 377 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 447.00 | | 670 294.00 | 5 712 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 545.00 | 6 079 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 545.00 | 5 990 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 030.00 | | 670 267.00 | 5 624 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | 27.00 | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 638.00 | 702 862.00 | 191 553.00 | 2 739 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 638.00 | 702 862.00 | 191 553.00 | 2 739 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 757.00 | 37 329.00 | 98 119.00 | 96 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 757.00 | 37 329.00 | 98 119.00 | 96 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 329.00 | 98 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 126.00 | 465 126.00 | | 465 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 622 413.00 | | | 622 413.00 |
VB T. V. A. | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 065.00 | 671 683.00 | 2 074 505.00 | 3 092 065.00 |
VI Groupe et associés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 795.00 | | | 597 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 727.00 | | | 827 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VP Divers | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 486.00 | | | 141 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 733.00 | 952 733.00 | | 952 733.00 |
VW T.V.A. | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 006.00 | 1 377 623.00 | 2 074 505.00 | 3 798 006.00 |