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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
AP Constructions | 192 252.00 | 33 158.00 | 159 094.00 | 192 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844 164.00 | 4 023 427.00 | 2 820 737.00 | 6 844 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 863.00 | 451 276.00 | 209 586.00 | 660 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
AX Avances et acomptes | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 703.00 | 4 507 862.00 | 3 324 841.00 | 7 832 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 230.00 | | 100 230.00 | 100 230.00 |
BT Marchandises | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 493.00 | 784.00 | 743 709.00 | 744 493.00 |
BZ Autres créances | 337 294.00 | | 337 294.00 | 337 294.00 |
CF Disponibilités | 507 407.00 | | 507 407.00 | 507 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 685.00 | 784.00 | 2 033 902.00 | 2 034 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 388.00 | 4 508 645.00 | 5 358 743.00 | 9 867 388.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 013.00 | 288 218.00 | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 990.00 | -236 205.00 | | -160 990.00 |
DL TOTAL (I) | 274 023.00 | 455 013.00 | | 274 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 328.00 | 4 151 678.00 | | 3 699 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 151.00 | 11 036.00 | | 48 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 598.00 | 107.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 995.00 | 435 741.00 | | 619 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 311.00 | 61 688.00 | | 135 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
EA Autres dettes | 134 336.00 | 161 854.00 | | 134 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 720.00 | 4 822 102.00 | | 5 084 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 743.00 | 5 277 116.00 | | 5 358 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 542.00 | 1 572 021.00 | | 2 517 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 020.00 | 300 000.00 | | 200 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 333 982.00 | | 648 863.00 | 7 333 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 530.00 | | 648 853.00 | 7 297 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 10.00 | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 289.00 | 722 107.00 | 101 535.00 | 3 887 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 289.00 | 722 107.00 | 101 535.00 | 3 887 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 967.00 | 35 967.00 | |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 751.00 | 35 967.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 967.00 | 35 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 995.00 | 619 995.00 | | 619 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 743 631.00 | 743 631.00 | | 743 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 825.00 | 328 825.00 | | 328 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 504.00 | 803 325.00 | 2 140 591.00 | 3 370 504.00 |
VI Groupe et associés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 403.00 | | | 197 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 673.00 | | | 573 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VP Divers | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 703.00 | 1 222 703.00 | | 1 222 703.00 |
VW T.V.A. | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 122.00 | 2 507 944.00 | 2 140 591.00 | 5 075 122.00 |