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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
AP Constructions | 519 675.00 | 130 801.00 | 388 874.00 | 519 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504 172.00 | 6 116 247.00 | 2 387 925.00 | 8 504 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 843.00 | 603 936.00 | 179 907.00 | 783 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 315.00 | | 97 315.00 | 97 315.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995 518.00 | 6 850 984.00 | 3 144 534.00 | 9 995 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 234.00 | | 238 234.00 | 238 234.00 |
BT Marchandises | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 430.00 | 2 101.00 | 1 379 329.00 | 1 381 430.00 |
BZ Autres créances | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 849.00 | | 162 849.00 | 162 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 815.00 | 2 101.00 | 2 602 715.00 | 2 604 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 333.00 | 6 853 085.00 | 5 747 248.00 | 12 600 333.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 306.00 | | | 307 306.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 724 884.00 | | | 724 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180 388.00 | | | 3 180 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 102.00 | | | 1 330 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 364.00 | | | 5 022 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 248.00 | | | 5 747 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 804.00 | | | 2 773 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 434.00 | | | 294 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 428 208.00 | | 609 201.00 | 9 428 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 891.00 | 9 995 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 891.00 | 9 907 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 339 695.00 | | 609 201.00 | 9 339 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 242 149.00 | 634 835.00 | 26 000.00 | 6 242 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 242 149.00 | 634 835.00 | 26 000.00 | 6 242 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 102.00 | 1 330 102.00 | | 1 330 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 039.00 | 511 039.00 | | 511 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 388.00 | 932 664.00 | 1 698 416.00 | 3 180 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838 939.00 | 1 838 939.00 | | 1 838 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 023.00 | 2 001 788.00 | 235.00 | 2 002 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 528.00 | 2 773 804.00 | 1 698 416.00 | 5 021 528.00 |