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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
AP Constructions | 182 160.00 | 23 290.00 | 158 870.00 | 182 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480 513.00 | 3 458 374.00 | 3 022 139.00 | 6 480 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 664.00 | 405 626.00 | 201 039.00 | 606 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 982.00 | 3 887 289.00 | 3 498 693.00 | 7 385 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
BT Marchandises | 634 254.00 | | 634 254.00 | 634 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 581.00 | | 525 581.00 | 525 581.00 |
BZ Autres créances | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CF Disponibilités | 235 525.00 | | 235 525.00 | 235 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 264.00 | | 138 264.00 | 138 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 423.00 | | 1 778 423.00 | 1 778 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 405.00 | 3 887 289.00 | 5 277 116.00 | 9 164 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 218.00 | 266 882.00 | | 288 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 205.00 | 61 336.00 | | -236 205.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 013.00 | 767 185.00 | | 455 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151 678.00 | 3 147 427.00 | | 4 151 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 72 504.00 | | 11 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 741.00 | 465 126.00 | | 435 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 100 446.00 | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 161 854.00 | 12 502.00 | | 161 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 102.00 | 3 798 112.00 | | 4 822 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 116.00 | 4 565 297.00 | | 5 277 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 021.00 | 1 377 623.00 | | 1 572 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 155 270.00 | | 300 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 195.00 | | 1 441 638.00 | 6 079 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 851.00 | 7 385 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 851.00 | 7 297 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990 752.00 | | 1 441 629.00 | 5 990 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 9.00 | 5 703.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 947.00 | 707 833.00 | 71 490.00 | 3 250 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 947.00 | 707 833.00 | 71 490.00 | 3 250 947.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 967.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 741.00 | 435 741.00 | | 435 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 525 581.00 | | | 525 581.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VC Groupe et associés | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 953.00 | 352 223.00 | 36 730.00 | 388 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 724.00 | 549 373.00 | 2 491 418.00 | 3 762 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 279.00 | | | 1 569 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 690.00 | | | 850 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 911.00 | 828 911.00 | | 828 911.00 |
VW T.V.A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 996.00 | 1 571 915.00 | 2 528 148.00 | 4 821 996.00 |