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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
AP Constructions | 516 887.00 | 51 030.00 | 465 857.00 | 516 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198 311.00 | 4 633 357.00 | 2 564 955.00 | 7 198 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 972.00 | 486 640.00 | 209 332.00 | 695 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506 420.00 | 5 171 027.00 | 3 335 393.00 | 8 506 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
BT Marchandises | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 955.00 | 784.00 | 669 171.00 | 669 955.00 |
BZ Autres créances | 331 856.00 | | 331 856.00 | 331 856.00 |
CF Disponibilités | 526 672.00 | | 526 672.00 | 526 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 869.00 | 784.00 | 1 870 085.00 | 1 870 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 289.00 | 5 171 810.00 | 5 205 479.00 | 10 377 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 977.00 | 32 013.00 | | -128 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 698.00 | -160 990.00 | | 174 698.00 |
DL TOTAL (I) | 448 721.00 | 274 023.00 | | 448 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 657.00 | 3 699 328.00 | | 3 768 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900.00 | 48 151.00 | | 15 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 329.00 | 619 995.00 | | 679 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 868.00 | 135 311.00 | | 124 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 438 000.00 | | |
EA Autres dettes | 168 004.00 | 134 336.00 | | 168 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 758.00 | 5 084 720.00 | | 4 756 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 479.00 | 5 358 743.00 | | 5 205 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 782.00 | 2 517 542.00 | | 2 079 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 391.00 | 200 020.00 | | 88 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832 703.00 | | 791 805.00 | 7 832 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 962.00 | 71 126.00 | 8 506 420.00 | 46 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 71 126.00 | 8 417 958.00 | 46 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744 240.00 | | 791 805.00 | 7 744 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 862.00 | 726 353.00 | 63 188.00 | 4 507 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 862.00 | 726 353.00 | 63 188.00 | 4 507 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 329.00 | 679 329.00 | | 679 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 669 093.00 | 669 093.00 | | 669 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 081.00 | 215 081.00 | | 215 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 326.00 | 876 600.00 | 2 079 320.00 | 3 641 326.00 |
VI Groupe et associés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 400.00 | | | 972 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 931.00 | | | 1 041 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VP Divers | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 556.00 | 1 164 556.00 | | 1 164 556.00 |
VW T.V.A. | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 509.00 | 2 079 782.00 | 2 079 320.00 | 4 844 509.00 |