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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027.00 | 18 081.00 | 4 946.00 | 23 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 722.00 | 65 506.00 | 12 215.00 | 77 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 938.00 | 251 939.00 | 155 998.00 | 407 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 037.00 | 335 527.00 | 1 646 509.00 | 1 982 037.00 |
BT Marchandises | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 201.00 | 11 030.00 | 219 171.00 | 230 201.00 |
BZ Autres créances | 92 435.00 | | 92 435.00 | 92 435.00 |
CF Disponibilités | 213 361.00 | | 213 361.00 | 213 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 419.00 | 11 030.00 | 721 389.00 | 732 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 457.00 | 346 558.00 | 2 367 899.00 | 2 714 457.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 047 239.00 | 1 047 239.00 | | 1 047 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 133 892.00 | 41 548.00 | | 133 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 292.00 | 156 343.00 | | 215 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 523.00 | 1 268 231.00 | | 1 419 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 312 627.00 | 313 697.00 | | 312 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 627.00 | 340 697.00 | | 312 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 573.00 | 163 971.00 | | 170 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 714.00 | 57 049.00 | | 79 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 209.00 | 252 177.00 | | 251 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 833.00 | 172 496.00 | | 126 833.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 747.00 | 648 272.00 | | 635 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 899.00 | 2 257 201.00 | | 2 367 899.00 |