| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 993.00 | 22 243.00 | 3 749.00 | 25 993.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 167.00 | 74 201.00 | 28 965.00 | 103 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 562.00 | 343 972.00 | 224 590.00 | 568 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 230.00 | 440 418.00 | 1 694 812.00 | 2 135 230.00 |
BT Marchandises | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 649.00 | 246.00 | 223 402.00 | 223 649.00 |
BZ Autres créances | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
CF Disponibilités | 201 232.00 | | 201 232.00 | 201 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 183.00 | 246.00 | 693 936.00 | 694 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 414.00 | 440 664.00 | 2 388 749.00 | 2 829 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 379.00 | 384 379.00 | | 384 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 341 489.00 | 258 184.00 | | 341 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 099.00 | 83 305.00 | | 107 099.00 |
DL TOTAL (I) | 848 928.00 | 741 828.00 | | 848 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 762.00 | 808 622.00 | | 798 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 656.00 | 95 771.00 | | 68 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 205.00 | 251 813.00 | | 148 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 689.00 | 149 549.00 | | 185 689.00 |
EA Autres dettes | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 053.00 | 1 331 507.00 | | 1 225 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 749.00 | 2 388 104.00 | | 2 388 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 098.00 | 656 551.00 | | 591 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 479.00 | | 2 089 479.00 | 2 089 479.00 |
FG Production vendue services | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 554.00 | | 2 144 554.00 | 2 144 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 24 252.00 | | 17 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 853.00 | 2 218 133.00 | | 2 304 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 754.00 | 2 134 828.00 | | 2 197 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 099.00 | 83 305.00 | | 107 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 223 389.00 | | | 223 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VC Groupe et associés | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 763.00 | 164 808.00 | 555 682.00 | 798 763.00 |
VI Groupe et associés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VP Divers | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 560.00 | 365 560.00 | | 365 560.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 054.00 | 591 099.00 | 555 682.00 | 1 225 054.00 |