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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 238.00 | 24 213.00 | 6 024.00 | 30 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 813.00 | 98 060.00 | 11 753.00 | 109 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 170.00 | 491 705.00 | 185 465.00 | 677 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 783.00 | 613 979.00 | 1 630 803.00 | 2 244 783.00 |
BT Marchandises | 332 670.00 | | 332 670.00 | 332 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
BZ Autres créances | 256 284.00 | | 256 284.00 | 256 284.00 |
CF Disponibilités | 1 214 248.00 | | 1 214 248.00 | 1 214 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 259.00 | | 2 088 259.00 | 2 088 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 043.00 | 613 979.00 | 3 719 063.00 | 4 333 043.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 379.00 | 384 379.00 | | 384 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 474 239.00 | 398 595.00 | | 474 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 549.00 | 75 643.00 | | 449 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 127.00 | 874 578.00 | | 1 324 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 767.00 | 314 767.00 | | 314 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 396.00 | 1 179 493.00 | | 1 063 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | 201 322.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 196.00 | 282 139.00 | | 428 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 767.00 | 366 893.00 | | 447 767.00 |
EA Autres dettes | 113 941.00 | 7 896.00 | | 113 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 168.00 | 2 037 746.00 | | 2 080 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 063.00 | 3 227 092.00 | | 3 719 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 423.00 | 1 638 832.00 | | 1 788 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 767.00 | | | 314 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 197.00 | 428 197.00 | | 428 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 116.00 | 173 116.00 | | 173 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 380.00 | 140 380.00 | | 140 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UX Autres créances clients | 263 701.00 | 263 701.00 | | 263 701.00 |
VB T. V. A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VC Groupe et associés | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 397.00 | 771 651.00 | 291 745.00 | 1 063 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VW T.V.A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 170.00 | 1 788 424.00 | 291 745.00 | 2 080 170.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |