| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
BZ Autres créances | 1 318 404.00 | 15 000.00 | 1 303 404.00 | 1 318 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 241 041.00 | | 4 241 041.00 | 4 241 041.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 811.00 | 15 000.00 | 5 618 811.00 | 5 633 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 711.00 | 15 000.00 | 5 861 711.00 | 5 876 711.00 |
CU Autres participations | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 577.00 | 3 283 397.00 | | 3 735 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 243.00 | 452 180.00 | | 301 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 820.00 | 3 955 577.00 | | 4 256 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 187.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 114.00 | 1 246 173.00 | | 1 417 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 8 600.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 680.00 | 60 164.00 | | 167 680.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 892.00 | 1 315 530.00 | | 1 604 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 711.00 | 5 271 107.00 | | 5 861 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 222.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 222.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -222.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 043.00 | -29 702.00 | | -40 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 649.00 | 962 970.00 | | 819 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 407.00 | 510 790.00 | | 518 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 243.00 | 452 180.00 | | 301 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 242 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 242 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 735.00 | | | 1 313 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 114.00 | 1 417 114.00 | | 1 417 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 294.00 | 1 344 294.00 | | 1 344 294.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 892.00 | 1 604 892.00 | | 1 604 892.00 |