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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 1 059 721.00 | 15 000.00 | 1 044 721.00 | 1 059 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 278 382.00 | | 3 278 382.00 | 3 278 382.00 |
CF Disponibilités | 1 229 094.00 | | 1 229 094.00 | 1 229 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 286.00 | 15 000.00 | 5 552 285.00 | 5 567 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 185.00 | 15 000.00 | 5 795 185.00 | 5 810 185.00 |
CU Autres participations | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 634 817.00 | 4 036 820.00 | | 4 634 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 298.00 | 597 997.00 | | 505 298.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 114.00 | 4 854 817.00 | | 5 360 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 401.00 | 499 568.00 | | 325 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 15 304.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | 20 478.00 | | 98 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 071.00 | 535 349.00 | | 435 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 185.00 | 5 390 166.00 | | 5 795 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 050.00 | | 332 050.00 | 332 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 050.00 | | 332 050.00 | 332 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 399.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -399.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | -46 162.00 | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 705.00 | 1 054 155.00 | | 1 115 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 407.00 | 456 158.00 | | 610 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 298.00 | 597 997.00 | | 505 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 099.00 | 1 045 099.00 | | 1 045 099.00 |
VI Groupe et associés | 325 401.00 | 325 401.00 | | 325 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 810.00 | 1 059 810.00 | | 1 059 810.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 071.00 | 435 071.00 | | 435 071.00 |