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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BZ Autres créances | 1 909 650.00 | 30 000.00 | 1 879 650.00 | 1 909 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 528 382.00 | | 3 528 382.00 | 3 528 382.00 |
CF Disponibilités | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 943.00 | 30 000.00 | 5 811 943.00 | 5 841 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 843.00 | 30 000.00 | 6 054 843.00 | 6 084 843.00 |
CU Autres participations | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 140 114.00 | 4 634 817.00 | | 5 140 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 371.00 | 505 298.00 | | 424 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 486.00 | 5 360 114.00 | | 5 784 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | 325 401.00 | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 11 208.00 | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 037.00 | 98 462.00 | | 204 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 357.00 | 435 071.00 | | 270 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 843.00 | 5 795 185.00 | | 6 054 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 109.00 | 15 050.00 | | -83 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 460.00 | 1 115 705.00 | | 963 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 089.00 | 610 407.00 | | 539 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 371.00 | 505 298.00 | | 424 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 886.00 | 189 886.00 | | 189 886.00 |
UX Autres créances clients | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 895 436.00 | 1 895 436.00 | | 1 895 436.00 |
VI Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 839.00 | 1 935 839.00 | | 1 935 839.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |