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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 1 110 899.00 | 30 000.00 | 1 080 899.00 | 1 110 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 808 932.00 | | 5 808 932.00 | 5 808 932.00 |
CF Disponibilités | 663 280.00 | | 663 280.00 | 663 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608 820.00 | 30 000.00 | 7 578 820.00 | 7 608 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 820.00 | 30 000.00 | 7 811 820.00 | 7 841 820.00 |
CU Autres participations | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 115.00 | 5 564 486.00 | | 4 627 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 862.00 | 1 062 629.00 | | 803 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 977.00 | 6 847 115.00 | | 5 650 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 660.00 | 599 859.00 | | 1 474 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 12 913.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 211.00 | 15 470.00 | | 671 211.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 843.00 | 628 242.00 | | 2 160 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 820.00 | 7 475 358.00 | | 7 811 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 474 660.00 | | | 1 474 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 825.00 | | 374 825.00 | 374 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 825.00 | | 374 825.00 | 374 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | 1.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 1.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -1.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | -82 960.00 | | 10 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 762.00 | 1 614 560.00 | | 1 187 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 901.00 | 551 931.00 | | 383 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 862.00 | 1 062 629.00 | | 803 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 233 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 927.00 | 1 083 927.00 | | 1 083 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 660.00 | 1 474 660.00 | | 1 474 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 726.00 | 607 726.00 | | 607 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 608.00 | 1 136 608.00 | | 1 136 608.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 843.00 | 2 160 843.00 | | 2 160 843.00 |