| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BZ Autres créances | 1 117 483.00 | 30 000.00 | 1 087 483.00 | 1 117 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 428 382.00 | | 5 428 382.00 | 5 428 382.00 |
CF Disponibilités | 690 403.00 | | 690 403.00 | 690 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 458.00 | 30 000.00 | 7 232 458.00 | 7 262 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 358.00 | 30 000.00 | 7 475 358.00 | 7 505 358.00 |
CU Autres participations | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 564 486.00 | 5 140 114.00 | | 5 564 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 629.00 | 424 371.00 | | 1 062 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 115.00 | 5 784 486.00 | | 6 847 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 859.00 | 50 700.00 | | 599 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 15 620.00 | | 12 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | 204 037.00 | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 242.00 | 270 357.00 | | 628 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 358.00 | 6 054 843.00 | | 7 475 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 450.00 | | 327 450.00 | 327 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 960.00 | -83 109.00 | | -82 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 560.00 | 963 460.00 | | 1 614 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 931.00 | 539 089.00 | | 551 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 629.00 | 424 371.00 | | 1 062 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 900.00 | | | 242 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VC Groupe et associés | 862 504.00 | 862 504.00 | | 862 504.00 |
VI Groupe et associés | 599 859.00 | 599 859.00 | | 599 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 673.00 | 1 143 673.00 | | 1 143 673.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 242.00 | 628 242.00 | | 628 242.00 |