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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 113 478.00 | 4 675.00 | 108 803.00 | 113 478.00 |
AP Constructions | 790 696.00 | 345 228.00 | 445 467.00 | 790 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 313.00 | 257 896.00 | 101 417.00 | 359 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 533.00 | 201 013.00 | 214 520.00 | 415 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 939.00 | 823 217.00 | 872 722.00 | 1 695 939.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 953.00 | 7 328.00 | 611 625.00 | 618 953.00 |
BZ Autres créances | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
CF Disponibilités | 324 018.00 | | 324 018.00 | 324 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 803.00 | 7 328.00 | 1 172 475.00 | 1 179 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 742.00 | 830 545.00 | 2 045 197.00 | 2 875 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 176.00 | 1 006 772.00 | | 1 069 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 952.00 | 92 404.00 | | 177 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 128.00 | 1 165 176.00 | | 1 313 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 082.00 | 743 083.00 | | 330 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 145 196.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 744.00 | 117 633.00 | | 106 744.00 |
EA Autres dettes | 176 012.00 | 25 088.00 | | 176 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 069.00 | 1 031 377.00 | | 732 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 197.00 | 2 196 553.00 | | 2 045 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 918.00 | 491 627.00 | | 526 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 610 167.00 | | | 610 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 082.00 | 125 694.00 | 204 388.00 | 330 082.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 497.00 | | | 412 497.00 |
VP Divers | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 227.00 | 672 227.00 | | 672 227.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 307.00 | 526 918.00 | 204 388.00 | 731 307.00 |