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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 113 478.00 | 9 010.00 | 104 468.00 | 113 478.00 |
AP Constructions | 1 491 801.00 | 655 554.00 | 836 247.00 | 1 491 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 775.00 | 558 108.00 | 600 668.00 | 1 158 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 452.00 | 556 784.00 | 431 668.00 | 988 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 926.00 | 1 793 861.00 | 1 973 066.00 | 3 766 926.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 606.00 | 14 971.00 | 892 635.00 | 907 606.00 |
BZ Autres créances | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 173.00 | | 101 173.00 | 101 173.00 |
CF Disponibilités | 1 729 700.00 | | 1 729 700.00 | 1 729 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 139.00 | 14 971.00 | 3 058 167.00 | 3 073 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 065.00 | 1 808 832.00 | 5 031 233.00 | 6 840 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 311 717.00 | 2 135 411.00 | | 2 311 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 970.00 | 226 306.00 | | 1 204 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 687.00 | 2 427 717.00 | | 3 582 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 809.00 | 197 400.00 | | 142 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 283.00 | 280 255.00 | | 576 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 878.00 | 192 198.00 | | 626 878.00 |
EA Autres dettes | 101 802.00 | 94 566.00 | | 101 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 448 546.00 | 787 497.00 | | 1 448 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 233.00 | 3 215 214.00 | | 5 031 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 329.00 | 644 711.00 | | 1 360 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 199.00 | | 972 255.00 | 2 990 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 528.00 | 3 766 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 528.00 | 3 752 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 779.00 | | 972 255.00 | 2 975 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 640.00 | 326 812.00 | 30 591.00 | 1 497 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 235.00 | 326 812.00 | 30 591.00 | 1 483 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 616.00 | 398.00 | 43.00 | 14 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 616.00 | 398.00 | 43.00 | 14 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 616.00 | 398.00 | 43.00 | 14 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398.00 | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 283.00 | 576 283.00 | | 576 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 312.00 | 393 312.00 | | 393 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 889 648.00 | 889 648.00 | | 889 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VB T. V. A. | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 809.00 | 54 989.00 | 87 820.00 | 142 809.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 061.00 | 186 061.00 | | 186 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 537.00 | 1 221 537.00 | | 1 221 537.00 |
VW T.V.A. | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 150.00 | 1 360 329.00 | 87 820.00 | 1 448 150.00 |