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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 113 478.00 | 7 378.00 | 106 100.00 | 113 478.00 |
AP Constructions | 844 945.00 | 447 369.00 | 397 576.00 | 844 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 826.00 | 413 955.00 | 236 871.00 | 650 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 975.00 | 385 996.00 | 242 979.00 | 628 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 644.00 | 1 269 102.00 | 983 541.00 | 2 252 644.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 698.00 | 14 646.00 | 558 052.00 | 572 698.00 |
BZ Autres créances | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
CF Disponibilités | 732 833.00 | | 732 833.00 | 732 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 850.00 | 14 646.00 | 1 830 204.00 | 1 844 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 493.00 | 1 283 748.00 | 2 813 745.00 | 4 097 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 769 597.00 | 1 441 642.00 | | 1 769 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 814.00 | 377 955.00 | | 415 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 411.00 | 1 885 597.00 | | 2 251 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 3 000.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 813.00 | 280 702.00 | | 329 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 807.00 | 172 236.00 | | 144 807.00 |
EA Autres dettes | 87 048.00 | 68 695.00 | | 87 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 334.00 | 632 700.00 | | 562 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 745.00 | 2 518 297.00 | | 2 813 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 046.00 | 614 556.00 | | 562 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 333.00 | | 316 657.00 | 1 947 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 347.00 | 2 252 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 347.00 | 2 238 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 913.00 | | 316 657.00 | 1 932 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 031.00 | 227 417.00 | 11 347.00 | 1 053 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 626.00 | 227 417.00 | 11 347.00 | 1 038 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 153.00 | 4 493.00 | | 10 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 153.00 | 4 493.00 | | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153.00 | 4 493.00 | | 10 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 813.00 | 329 813.00 | | 329 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 555 131.00 | 555 131.00 | | 555 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VB T. V. A. | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 823.00 | 773 823.00 | | 773 823.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 046.00 | 562 046.00 | | 562 046.00 |