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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 113 478.00 | 6 477.00 | 107 001.00 | 113 478.00 |
AP Constructions | 777 089.00 | 371 658.00 | 405 431.00 | 777 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 067.00 | 353 250.00 | 152 817.00 | 506 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 278.00 | 307 242.00 | 229 037.00 | 536 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 333.00 | 1 053 031.00 | 894 301.00 | 1 947 333.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 401.00 | 10 153.00 | 612 248.00 | 622 401.00 |
BZ Autres créances | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 047.00 | | 101 047.00 | 101 047.00 |
CF Disponibilités | 786 499.00 | | 786 499.00 | 786 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 148.00 | 10 153.00 | 1 623 996.00 | 1 634 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 481.00 | 1 063 184.00 | 2 518 297.00 | 3 581 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 642.00 | 1 197 128.00 | | 1 441 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 955.00 | 274 514.00 | | 377 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 597.00 | 1 537 642.00 | | 1 885 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 690.00 | 239 564.00 | | 107 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 702.00 | 299 523.00 | | 280 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 236.00 | 115 868.00 | | 172 236.00 |
EA Autres dettes | 68 695.00 | 62 706.00 | | 68 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 700.00 | 718 039.00 | | 632 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 297.00 | 2 255 681.00 | | 2 518 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 556.00 | 610 395.00 | | 614 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 732.00 | | 332 110.00 | 1 839 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 510.00 | 1 947 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 510.00 | 1 932 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 312.00 | | 332 110.00 | 1 825 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 318.00 | 298 223.00 | 224 510.00 | 979 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 913.00 | 298 223.00 | 224 510.00 | 964 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | 2 152.00 | 13.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 2 152.00 | 13.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 2 152.00 | 13.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 610 225.00 | 610 225.00 | | 610 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 690.00 | 92 545.00 | 15 144.00 | 107 690.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VP Divers | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 554.00 | 709 554.00 | | 709 554.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 700.00 | 614 556.00 | 15 144.00 | 629 700.00 |