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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 113 478.00 | 5 576.00 | 107 902.00 | 113 478.00 |
AP Constructions | 790 696.00 | 412 824.00 | 377 871.00 | 790 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 723.00 | 304 825.00 | 123 898.00 | 428 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 416.00 | 241 689.00 | 250 728.00 | 492 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 732.00 | 979 318.00 | 860 414.00 | 1 839 732.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 960.00 | 8 013.00 | 702 947.00 | 710 960.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
CF Disponibilités | 423 033.00 | | 423 033.00 | 423 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 280.00 | 8 013.00 | 1 395 267.00 | 1 403 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 013.00 | 987 332.00 | 2 255 681.00 | 3 243 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 128.00 | 1 069 176.00 | | 1 197 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 514.00 | 177 952.00 | | 274 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 642.00 | 1 313 128.00 | | 1 537 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 564.00 | 330 082.00 | | 239 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 523.00 | 118 091.00 | | 299 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 868.00 | 106 744.00 | | 115 868.00 |
EA Autres dettes | 62 706.00 | 176 012.00 | | 62 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 039.00 | 732 069.00 | | 718 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 681.00 | 2 045 197.00 | | 2 255 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 395.00 | 526 918.00 | | 610 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 701 352.00 | | | 701 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 564.00 | 131 921.00 | 107 644.00 | 239 564.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VP Divers | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 039.00 | 792 039.00 | | 792 039.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 039.00 | 610 395.00 | 107 644.00 | 718 039.00 |