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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 704.00 | 9 567.00 | 1 137.00 | 10 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091.00 | 42 782.00 | 310.00 | 43 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 259.00 | 9 769.00 | 14 490.00 | 24 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 255.00 | 62 118.00 | 18 137.00 | 80 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BN En cours de production de biens | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 645.00 | 938.00 | 77 708.00 | 78 645.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 643.00 | 938.00 | 127 705.00 | 128 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 897.00 | 63 055.00 | 145 842.00 | 208 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 942.00 | -14 420.00 | | -8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 064.00 | 5 478.00 | | 23 064.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 31 533.00 | 7 558.00 | | 31 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 696.00 | 2 882.00 | | 13 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 48.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 636.00 | 52 305.00 | | 53 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | 36 001.00 | | 42 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 309.00 | 97 636.00 | | 114 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 842.00 | 105 193.00 | | 145 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 450.00 | | 571 450.00 | 571 450.00 |
FM Production stockée | | | -4 329.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 7 543.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 7 545.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 8 957.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | 8 957.00 | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | -1 412.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 759.00 | 501 225.00 | | 583 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 695.00 | 495 747.00 | | 560 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 064.00 | 5 478.00 | | 23 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 006.00 | | 17 714.00 | 75 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 465.00 | 80 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 67 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | 1 593.00 | 9 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | 13 953.00 | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | 2 168.00 | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 837.00 | 6 346.00 | 8 065.00 | 63 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | 456.00 | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | 5 890.00 | 8 065.00 | 54 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 49.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 49.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | 912.00 | 49.00 | 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696.00 | 7 444.00 | 6 252.00 | 13 696.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 997.00 | 93 876.00 | 1 121.00 | 94 997.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 309.00 | 104 056.00 | 6 252.00 | 110 309.00 |